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私募大佬一季度重仓股含金量分析

发布时间:2019-10-12 22:12:02 编辑:笔名

A股上市公司一季报披露完毕,投资动向隐秘的私募大佬们的不少重仓股也随之浮出水面。

比起年报相对滞后的数据,一季报中披露出来的私募重仓股的数据显然时效性更强,投资者也更能从一季度私募大佬们的重仓股数据中一窥他们对当年行情的大概布局思路。

值得一提的是,私募操作风格迥异,投资者对于私募重仓股并不能盲目跟风,而是应该根据不同私募投资风格对其重仓股进行不同程度的参考。

第一财经日报《财商》在此将一些重量级私募大佬们的重仓股进行统计分析,在今年以来风云突变的A股市场中,私募大佬们一季度又是如何进行“春耕”的?

泽熙投资:新进16股,增持海亮股份

泽熙投资向来以“快、准、恨”的飞刀风格行走于私募江湖,据格上理财研究中心的研究,泽熙投资平均每季有60%的重仓股会在下一季被换掉。因此,也有投资人士将季报中泽熙重仓股数据视为反向指标,凡是有“泽熙系”“染指”并且短期内涨幅不错的股票,往往已经到了出货的时机了。

根据第一财经日报《财商》统计,一季度共有21家上市公司十大流通股东名单中出现了“泽熙系”的身影,主要集中在建筑装饰、轻工制造、化工等行业,其中创业板的个股仅有2只,中小板的个股则有11只,可见泽熙投资在一季度就已经创业板有所回避。

去年四季度“泽熙系”的重仓股当中,延华智能(002178.SZ)、绿景控股(000502.SZ)、中青宝(300052.SZ)和吴通通讯(300292.SZ)等在一季度表现不俗,随着一季报的披露,这几家公司十大流通股东的名单中“泽熙系”的身影也已经功成身退。

虽然换股频率快,但是对于某些股票“泽熙系”似乎也很有耐心等待其股价进一步上涨。第一财经日报《财商》发现,在21只重仓股中,海亮股份(002203.SZ)在一季度极为罕见地获得“泽熙系”增持,截至一季度末,泽熙1期和泽熙6期合计持股数达到2291.16万股,分别位列第3和第5大流通股东。

“泽熙系”是在去年四季度进驻海亮股份的,今年以来,该股已经累计上涨了18.57%。公司主要从事各种标准、牌号的铜及铜合金材的研制开发、生产销售和服务。海亮股份的业绩颇为抢眼,公司2014年一季度在营业收入同比下降11.44%的情况下,归属于母公司股东的净利润同比则大幅增长70.61%,公司一季度的毛利率由2013年的4.79%提升至7.54%。

值得一提的是,受到“泽熙系”连续两个季度加码的海亮股份也是上市公司中的投资能手,公司2013年共实现投资收益1.46亿元,占到总利润的51%。

近几个交易日以来,海亮股份已经累计上涨超过10%,不过仍然没有达到2月份时14.28元的高点。“泽熙系”在2月份的高位没有出货而是继续加码,在该股业绩给力的背景下,“泽熙系”似乎对其后市空间仍然有所期冀。

此外,东方锆业(002167.SZ)、湘鄂情(002306.SZ)和明牌珠宝(002574.SZ)3只个股也是“泽熙系”从去年四季度持有至今,除了东方锆业仍然处于停牌阶段之外,湘鄂情和名牌珠宝4月份以来分别上涨了6.97%和13.75%。

在“泽熙系”一季度新进的股票当中,盛通股份(002599.SZ)和黔源电力(002039.SZ)分别得到旗下两只产品抱团买入,有私募人士表示,旗下多只产品同时买入的个股一般都是公司尤为看好的个股。这两只个股4月份以来分别仅上涨了9.99%和2.82%。

王亚伟一季度布局京津冀,珍藏3只高成长个股

作为曾经的“公募一哥”,得到王亚伟重仓股的上市公司,往往在二级市场也能引发或多或少的关注。但是,与泽熙的投资手法有些类似的是,王亚伟旗下昀沣证券的换股频率也较为频繁,大多数股票也均持有不超过一个季度,只有少数个股能得到“一哥”的坚守,投资者在参考王亚伟重仓股的时候,也需要加以留心。

第一财经日报《财商》记者统计发现,一季度王亚伟旗下的昀沣证券现身12家上市公司十大流通股东名单中,其中有5只股票为王亚伟一季度新买入的个股,2只获得其增持。

得到王亚伟持续看好并加码的2只个股分别是南风股份(300004.SZ)和北京城乡(600861.SH)。

王亚伟去年四季度买入南风股份,去年12月31日复牌之后,股价从36.20元一路缓慢攀爬至今年3月26日的48.55元。但是王亚伟并没有在一季度趁着南风股份的上涨落袋为安,而是继续加码,在一季度增持了11.8万股,合计持股数量达到190.09万股。

3月底以来,南风股份重组方股权纠纷、环境污染等问题的影响下股价迎来一波犀利下跌,虽然南风股份对事件进行了澄清,但市场似乎并不领情,当前股价又回落到36元附近。

有两只嘉实系基金也在今年一季度大手笔买入南风股份,面对股价的暴跌,嘉实基金在4月25日特地前往南风股份调研,针对中兴装备的股权和环境污染问题,南风股份再度给予澄清,近几个交易日以来股价有所企稳,但南风股份的“难题”能否解决,他们的态度又是否留得住王亚伟和嘉实系基金?

同样得到王亚伟加码的北京城乡在一季度的时候股价也是一路缓慢攀爬,王亚伟一季度小幅增持,位列其第二大流通股东席位,4月份以来,该股表现不愠不火,小幅下跌了1.34%。

值得一提的是,与北京城乡相呼应的是,王亚伟的其它几只重仓股,包括冀东水泥(000401.SZ)、首旅酒店(600258.SH)、三聚环保(300072.SZ)、中环股份(002129.SZ)和华润万东(600055.SH)也都是今年以来大热的京津冀概念股,其中冀东水泥更是王亚伟一季度新买入的个股。但是,随着京津冀概念近期的回落,王亚伟此番布局似乎也并没有讨到太多好处,表现最好的是首旅酒店,4月份以来上涨了23.83%,而王亚伟大举加码594万股的冀东水泥4月份以来则下跌了10.04%。

与此同时,王亚伟一季度的重仓股大多数业绩并不好,从一季报的数据来看,12只重仓股当中只有中环股份(002129.SZ)、三聚环保(300072.SZ)和宝德股份(300023.SZ)业绩较有看点,一季度净利润同比增幅分别达到228.81%、211.27%和150.47%。

其中中环股份是王亚伟去年四季度买入的股票,在一季度的时候进行了部分减持,有券商认为该公司已经迎来业绩拐点。

三聚环保则是王亚伟从去年一季度就一直持有至今的,国海证券认为,该公司目前在手订单充裕,未来三年业绩复合增长率达60%,业绩高增长仍可持续,其天然气脱硫业务发展潜力巨大,且股权激励实施激发各层级的积极性,业绩存在弹性。王亚伟的坚守与其高成长性密不可分。

页岩气概念股宝德股份是王亚伟今年一季度新布局的个股,4月份以来该股已经累计上涨了15.45%。

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